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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 8 111.00 | 3 460.00 | 11 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 770.00 | 8 810.00 | 371 960.00 | 380 770.00 |
BZ Autres créances | 833 473.00 | | 833 473.00 | 833 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 721 131.00 | | 721 131.00 | 721 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 628.00 | | 1 731 628.00 | 1 731 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 398.00 | 8 810.00 | 2 103 588.00 | 2 112 398.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 998.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 957.00 | 18 965.00 | | 123 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 621.00 | 104 994.00 | | 97 621.00 |
DL TOTAL (I) | 232 577.00 | 134 957.00 | | 232 577.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 102.00 | 123 063.00 | | 99 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 499.00 | 80 331.00 | | 81 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 50 488.00 | | 92 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 324.00 | 172 613.00 | | 183 324.00 |
EA Autres dettes | 1 381 739.00 | 1 255 483.00 | | 1 381 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 953.00 | 1 681 978.00 | | 1 841 953.00 |
ED (V) | 1 658.00 | 1 113.00 | | 1 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 588.00 | 1 845 447.00 | | 2 103 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 262.00 | | 2 508.00 | 383 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 380 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 189 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 699.00 | | 1.00 | 194 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | 2 357.00 | 9 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 349.00 | | 150.00 | 179 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118.00 | 2 692.00 | 5 000.00 | 11 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | 5 000.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 692.00 | | 5 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 739.00 | 1 381 739.00 | | 1 381 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 102.00 | 26 037.00 | 73 064.00 | 99 102.00 |
VI Groupe et associés | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 506.00 | | | 769 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 686.00 | 935 497.00 | 179 189.00 | 1 114 686.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 953.00 | 1 768 889.00 | 73 064.00 | 1 841 953.00 |