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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 508.00 | 12 507.00 | 20 001.00 | 32 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 457.00 | 13 207.00 | 413 250.00 | 426 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 951.00 | | 424 951.00 | 424 951.00 |
BZ Autres créances | 1 083 305.00 | | 1 083 305.00 | 1 083 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
CF Disponibilités | 604 976.00 | | 604 976.00 | 604 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 454.00 | | 131 454.00 | 131 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 281.00 | | 2 398 281.00 | 2 398 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 997.00 | 13 207.00 | 2 811 790.00 | 2 824 997.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 577.00 | 123 957.00 | | 221 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 156.00 | 97 621.00 | | 157 156.00 |
DL TOTAL (I) | 389 733.00 | 232 577.00 | | 389 733.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 057.00 | 99 102.00 | | 128 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 81 499.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 328.00 | 92 289.00 | | 331 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 074.00 | 183 324.00 | | 176 074.00 |
EA Autres dettes | 1 673 113.00 | 1 381 739.00 | | 1 673 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 393 571.00 | 1 841 953.00 | | 2 393 571.00 |
ED (V) | 1 086.00 | 1 658.00 | | 1 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 790.00 | 2 103 588.00 | | 2 811 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 770.00 | | 45 687.00 | 380 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | | 20 937.00 | 11 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 499.00 | | 24 750.00 | 179 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 4 397.00 | | 8 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 4 396.00 | | 8 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 328.00 | 331 328.00 | | 331 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 113.00 | 1 673 113.00 | | 1 673 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
UX Autres créances clients | 424 951.00 | | | 424 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 525.00 | 45 555.00 | 80 970.00 | 126 525.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 430.00 | | | 1 021 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 649.00 | 1 639 710.00 | 203 939.00 | 1 843 649.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 571.00 | 2 312 601.00 | 80 970.00 | 2 393 571.00 |