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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 42 795.00 | 5 060.00 | 47 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 385.00 | 43 495.00 | 370 890.00 | 414 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
BZ Autres créances | 758 427.00 | | 758 427.00 | 758 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 583 577.00 | | 583 577.00 | 583 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 803.00 | | 208 803.00 | 208 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 534.00 | | 1 639 534.00 | 1 639 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 722.00 | 43 495.00 | 2 012 227.00 | 2 055 722.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 290.00 | 536 301.00 | | 479 290.00 |
DH Report à nouveau | -351 284.00 | -351 284.00 | | -351 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 574.00 | -57 012.00 | | 141 574.00 |
DL TOTAL (I) | 280 580.00 | 139 006.00 | | 280 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 803.00 | 1 072.00 | | 1 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803.00 | 1 072.00 | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 578.00 | 555 778.00 | | 536 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 43.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 094.00 | 406 407.00 | | 531 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 394.00 | 100 600.00 | | 92 394.00 |
EA Autres dettes | 562 053.00 | 889 333.00 | | 562 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 686.00 | 1 952 161.00 | | 1 729 686.00 |
ED (V) | 159.00 | 10 571.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 227.00 | 2 102 809.00 | | 2 012 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 965.00 | 1 430 138.00 | | 1 310 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111.00 | 359 071.00 | 363 182.00 | 4 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111.00 | 359 071.00 | 363 182.00 | 4 111.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 755.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 880.00 | 19 353.00 | | 34 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 9 014.00 | | 12 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 812.00 | 9 014.00 | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 790.00 | 643.00 | | 158 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 790.00 | 643.00 | | 158 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 978.00 | 8 372.00 | | -145 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 713.00 | 1 516 358.00 | | 1 124 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 139.00 | 1 573 370.00 | | 983 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 574.00 | -57 012.00 | | 141 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 775.00 | | 610.00 | 413 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | | 610.00 | 47 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 913.00 | 7 582.00 | | 35 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 7 582.00 | | 35 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072.00 | 1 803.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 1 803.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
UG ‐ Financières | | 1 803.00 | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 094.00 | 531 094.00 | | 531 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 053.00 | 562 053.00 | | 562 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
UX Autres créances clients | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VC Groupe et associés | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 578.00 | 117 857.00 | 418 721.00 | 536 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 437.00 | 394 437.00 | | 394 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 478.00 | 1 030 958.00 | 176 520.00 | 1 207 478.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 686.00 | 1 310 965.00 | 418 721.00 | 1 729 686.00 |