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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 336.00 | 19 100.00 | 24 236.00 | 43 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 535.00 | 19 800.00 | 392 735.00 | 412 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
BZ Autres créances | 1 006 405.00 | | 1 006 405.00 | 1 006 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CF Disponibilités | 507 633.00 | | 507 633.00 | 507 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 510.00 | | 1 796 510.00 | 1 796 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 045.00 | 19 800.00 | 2 189 245.00 | 2 209 045.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 733.00 | 221 577.00 | | 378 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 569.00 | 157 156.00 | | 157 569.00 |
DL TOTAL (I) | 547 301.00 | 389 733.00 | | 547 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 888.00 | 128 057.00 | | 113 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 842.00 | 85 000.00 | | 79 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 522.00 | 331 328.00 | | 194 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 846.00 | 176 074.00 | | 166 846.00 |
EA Autres dettes | 1 059 444.00 | 1 673 113.00 | | 1 059 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 543.00 | 2 393 571.00 | | 1 614 543.00 |
ED (V) | | 1 086.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 245.00 | 2 811 790.00 | | 2 189 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -44 206.00 | 5 739 481.00 | 5 695 275.00 | -44 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -44 206.00 | 5 739 481.00 | 5 695 275.00 | -44 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 3 528.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 193.00 | 3 528.00 | | 28 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 3 528.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 147.00 | 37 711.00 | | 62 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 490.00 | 5 671 645.00 | | 5 751 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 922.00 | 5 514 490.00 | | 5 593 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 569.00 | 157 156.00 | | 157 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 457.00 | | 10 828.00 | 426 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 750.00 | 179 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 412 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 508.00 | | 10 828.00 | 32 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 249.00 | | | 204 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 6 593.00 | | 13 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 6 593.00 | | 12 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 444.00 | 1 059 444.00 | | 1 059 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
UX Autres créances clients | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
VB T. V. A. | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 888.00 | 46 546.00 | 67 342.00 | 113 888.00 |
VI Groupe et associés | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 163.00 | 909 163.00 | | 909 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 523.00 | 1 224 334.00 | 179 189.00 | 1 403 523.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 543.00 | 1 547 201.00 | 67 342.00 | 1 614 543.00 |