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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 35 213.00 | 12 032.00 | 47 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 775.00 | 35 913.00 | 377 862.00 | 413 775.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BZ Autres créances | 844 591.00 | | 844 591.00 | 844 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 692 529.00 | | 692 529.00 | 692 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 876.00 | | 1 723 876.00 | 1 723 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 723.00 | 35 913.00 | 2 102 809.00 | 2 138 723.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 301.00 | 536 301.00 | | 536 301.00 |
DH Report à nouveau | -351 284.00 | | | -351 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 012.00 | -351 284.00 | | -57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 139 006.00 | 196 018.00 | | 139 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | 27 400.00 | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | 27 400.00 | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 778.00 | 67 342.00 | | 555 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 104 923.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 407.00 | 414 799.00 | | 406 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 600.00 | 172 846.00 | | 100 600.00 |
EA Autres dettes | 889 333.00 | 1 173 901.00 | | 889 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 161.00 | 1 933 810.00 | | 1 952 161.00 |
ED (V) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 809.00 | 2 157 227.00 | | 2 102 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 666.00 | | 1 398 666.00 | 1 398 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 666.00 | | 1 398 666.00 | 1 398 666.00 |
FM Production stockée | | | -48 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 014.00 | 127 842.00 | | 9 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | 141 722.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 490 823.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 491 631.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | -349 908.00 | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 358.00 | 5 204 921.00 | | 1 516 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 370.00 | 5 556 205.00 | | 1 573 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 012.00 | -351 284.00 | | -57 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 7 738.00 | | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 475.00 | 7 738.00 | | 27 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 867.00 | 1 006 347.00 | | 1 182 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VC Groupe et associés | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VP Divers | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 555.00 | 424 555.00 | | 424 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 867.00 | 1 006 347.00 | 176 520.00 | 1 182 867.00 |