| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AP Constructions | 125 800.00 | 7 499.00 | 118 301.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 000.00 | 15 734.00 | 33 266.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 633.00 | 74 324.00 | 245 309.00 | 319 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 933.00 | 97 557.00 | 650 376.00 | 747 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BZ Autres créances | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CF Disponibilités | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 745.00 | 97 557.00 | 789 188.00 | 886 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 202.00 | -4 871.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | 8 360.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 18 473.00 | 13 489.00 | | 18 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 437.00 | 583 328.00 | | 640 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 37 063.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | 16 224.00 | | 53 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 715.00 | 636 615.00 | | 770 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 188.00 | 650 103.00 | | 789 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 934.00 | 11.00 | | 28 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 462.00 | 4.00 | | 14 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 471.00 | 7.00 | | 14 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 129.00 | | 5.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984.00 | 8 360.00 | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 437.00 | 640 437.00 | | 640 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 402.00 | 9 765.00 | 34 637.00 | 44 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 715.00 | 736 078.00 | 34 637.00 | 770 715.00 |