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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 774.00 | 511.00 | 323 262.00 | 323 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 481.00 | 195 287.00 | 443 194.00 | 638 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965 619.00 | 195 799.00 | 769 820.00 | 965 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
060 Stock marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 314.00 | 943.00 | 46 370.00 | 47 314.00 |
072 Créances – Autres | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
084 Disponibilités | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 957.00 | 943.00 | 157 013.00 | 157 957.00 |
110 Total général Actif | 1 123 576.00 | 196 743.00 | 926 833.00 | 1 123 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 391.00 | | | 532 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 218 742.00 | | | 218 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
252 Charges sociales | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 688.00 | | | 519 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 078.00 | | | 811 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |