| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 578.00 | 143 475.00 | 414 102.00 | 557 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 078.00 | 143 475.00 | 667 602.00 | 811 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
072 Créances – Autres | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
084 Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
110 Total général Actif | 907 393.00 | 143 475.00 | 763 917.00 | 907 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 622 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 010.00 | | | 369 010.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 869.00 | | | 370 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
252 Charges sociales | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 824.00 | | | 365 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 747 933.00 | | | 747 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |