| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 205.00 | 638.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 838.00 | 4 200.00 | 3 000 638.00 | 3 004 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 619.00 | | 623 619.00 | 623 619.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 193 386.00 | | 193 386.00 | 193 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 483.00 | | 819 483.00 | 819 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 322.00 | 4 200.00 | 3 820 122.00 | 3 824 322.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DG Autres réserves | 341 094.00 | 79 485.00 | | 341 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 066.00 | 261 609.00 | | 367 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 260.00 | 1 794 194.00 | | 2 161 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 033.00 | 1 206 533.00 | | 965 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 221.00 | 291 429.00 | | 393 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 5 391.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 159.00 | 140 838.00 | | 248 159.00 |
EA Autres dettes | 42 655.00 | 22 206.00 | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 862.00 | 1 666 396.00 | | 1 658 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 122.00 | 3 460 590.00 | | 3 820 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 862.00 | 706 396.00 | | 938 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 099 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -44.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 913.00 | 963 476.00 | | 1 425 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 847.00 | 701 867.00 | | 1 058 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 066.00 | 261 609.00 | | 367 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 838.00 | | | 3 004 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 614.00 | | 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 876.00 | 435 876.00 | | 435 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 033.00 | 245 033.00 | 720 000.00 | 965 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 159.00 | 248 159.00 | | 248 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 097.00 | 626 097.00 | | 626 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 862.00 | 938 862.00 | 720 000.00 | 1 658 862.00 |