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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 446.00 | 134.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 170.00 | 12 067.00 | 12 103.00 | 24 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 657.00 | 9 915.00 | 18 742.00 | 28 657.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 103.00 | 22 428.00 | 49 675.00 | 72 103.00 |
BT Marchandises | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 743.00 | 5 405.00 | 132 338.00 | 137 743.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 406.00 | 5 405.00 | 332 001.00 | 337 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 509.00 | 27 833.00 | 381 676.00 | 409 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 732.00 | 17 302.00 | | 31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 54 034.00 | 37 302.00 | | 54 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 484.00 | 110 167.00 | | 80 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 138.00 | 75 561.00 | | 109 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 494.00 | 81 638.00 | | 102 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | 14 673.00 | | 21 675.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 625.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 642.00 | 282 664.00 | | 327 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 676.00 | 319 966.00 | | 381 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 445.00 | 202 222.00 | | 274 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 797.00 | | 12 306.00 | 59 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 140.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | | 71.00 | 52 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 12 095.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 8 766.00 | | 13 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 6.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | 8 760.00 | | 13 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 442.00 | 30 366.00 | 50 076.00 | 80 442.00 |
VI Groupe et associés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 965.00 | 272 889.00 | 50 076.00 | 322 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 013.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 633.00 | 15 025.00 | | 10 633.00 |
ST Autres comptes | 70 655.00 | 85 097.00 | | 70 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 195.00 | 58 088.00 | | 46 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | 1 422.00 | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | 1 013.00 | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 268.00 | 145 015.00 | | 154 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 449.00 | 141 153.00 | | 123 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 640.00 | 159 633.00 | | 128 640.00 |