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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 19 777.00 | 2 271.00 | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 381.00 | 17 914.00 | 18 467.00 | 36 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 803.00 | 42 066.00 | 29 738.00 | 71 803.00 |
BT Marchandises | 249 744.00 | 34 894.00 | 214 851.00 | 249 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 999.00 | 57 902.00 | 340 096.00 | 397 999.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 346.00 | 92 796.00 | 763 550.00 | 856 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 150.00 | 134 862.00 | 793 288.00 | 928 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 995.00 | 114 673.00 | | 142 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 944.00 | 108 322.00 | | 126 944.00 |
DL TOTAL (I) | 291 940.00 | 244 995.00 | | 291 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 128.00 | 154 019.00 | | 149 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 439.00 | 40 461.00 | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 290.00 | 389 472.00 | | 233 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 117 237.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 8 541.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 349.00 | 709 736.00 | | 501 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 288.00 | 954 731.00 | | 793 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 349.00 | 709 736.00 | | 501 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 119.00 | | 7 684.00 | 64 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 444.00 | | 5 984.00 | 52 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 1 700.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 6 358.00 | | 35 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 645.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 5 714.00 | | 31 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 431.00 | 34 894.00 | 28 431.00 | 28 431.00 |
6T Sur comptes clients | 40 622.00 | 20 337.00 | 3 057.00 | 40 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 052.00 | 55 231.00 | 31 488.00 | 69 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 052.00 | 55 231.00 | 31 488.00 | 69 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 231.00 | 31 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 516.00 | 328 516.00 | | 328 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 536.00 | 433 536.00 | | 433 536.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 910.00 | 465 910.00 | | 465 910.00 |