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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 492.00 | 88.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 170.00 | 16 911.00 | 7 260.00 | 24 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 13 453.00 | 16 643.00 | 30 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 942.00 | 30 856.00 | 31 085.00 | 61 942.00 |
BT Marchandises | 132 630.00 | 22 898.00 | 109 732.00 | 132 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 069.00 | 17 115.00 | 202 954.00 | 220 069.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 757.00 | 40 013.00 | 437 744.00 | 477 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 698.00 | 70 869.00 | 468 829.00 | 539 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 865.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 034.00 | 1 437.00 | | 17 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 880.00 | 31 732.00 | | 53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 92 914.00 | 54 034.00 | | 92 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 288.00 | 80 484.00 | | 50 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 448.00 | 109 138.00 | | 101 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 4 677.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 732.00 | 102 494.00 | | 177 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 290.00 | 21 675.00 | | 40 290.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 9 174.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 915.00 | 327 642.00 | | 375 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 829.00 | 381 676.00 | | 468 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 175.00 | 274 445.00 | | 357 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 103.00 | | 1 439.00 | 72 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 61 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 828.00 | | 1 439.00 | 52 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 428.00 | 8 429.00 | | 22 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 47.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | 8 382.00 | | 21 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | 14 629.00 | 2 919.00 | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | 37 527.00 | 2 919.00 | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | 37 527.00 | 2 919.00 | 5 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 527.00 | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 31 336.00 | 18 740.00 | 50 076.00 |
VI Groupe et associés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 879.00 | 357 139.00 | 18 740.00 | 375 879.00 |