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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 531.00 | 49.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 14 117.00 | 3 498.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 353.00 | 7 050.00 | 18 303.00 | 25 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 644.00 | 21 699.00 | 28 945.00 | 50 644.00 |
BT Marchandises | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 295.00 | 29 927.00 | 227 368.00 | 257 295.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 285.00 | 29 927.00 | 465 359.00 | 495 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 929.00 | 51 625.00 | 494 304.00 | 545 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 914.00 | 17 034.00 | | 55 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | 53 880.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 119 727.00 | 92 914.00 | | 119 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 351.00 | 50 288.00 | | 31 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 266.00 | 101 448.00 | | 120 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | 36.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 511.00 | 177 732.00 | | 173 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | 40 290.00 | | 31 045.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | 6 120.00 | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 577.00 | 375 915.00 | | 374 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 304.00 | 468 829.00 | | 494 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 577.00 | 357 175.00 | | 374 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 307.00 | 185.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 942.00 | | 7 342.00 | 61 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 640.00 | 50 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 640.00 | 42 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | | 7 342.00 | 54 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 856.00 | 7 211.00 | 16 369.00 | 30 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 39.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 7 172.00 | 16 369.00 | 30 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
6T Sur comptes clients | 17 115.00 | 17 681.00 | 4 870.00 | 17 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 013.00 | 17 681.00 | 27 768.00 | 40 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 013.00 | 17 681.00 | 27 768.00 | 40 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 681.00 | 27 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VP Divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 122.00 | 371 122.00 | | 371 122.00 |