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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 1 198.00 | 3 177.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 943.00 | 16 820.00 | 5 123.00 | 21 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 236.00 | 9 419.00 | 20 818.00 | 30 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 649.00 | 27 437.00 | 36 212.00 | 63 649.00 |
BT Marchandises | 152 185.00 | 9 597.00 | 142 588.00 | 152 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 081.00 | 50 440.00 | 271 641.00 | 322 081.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CF Disponibilités | 120 881.00 | | 120 881.00 | 120 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 047.00 | 60 037.00 | 563 010.00 | 623 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 696.00 | 87 474.00 | 599 222.00 | 686 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 727.00 | 55 914.00 | | 82 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | 41 813.00 | | 53 114.00 |
DL TOTAL (I) | 157 841.00 | 119 727.00 | | 157 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 663.00 | 31 351.00 | | 30 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 439.00 | 120 266.00 | | 93 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 128.00 | 3 455.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 738.00 | 173 511.00 | | 254 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | 31 045.00 | | 37 473.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 14 949.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 381.00 | 374 577.00 | | 441 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 222.00 | 494 304.00 | | 599 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 381.00 | 374 577.00 | | 441 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 7 307.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 644.00 | | 13 005.00 | 50 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 3 795.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 969.00 | | 9 210.00 | 42 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 699.00 | 5 738.00 | | 21 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 667.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 5 071.00 | | 21 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 927.00 | 23 739.00 | 3 225.00 | 29 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 927.00 | 33 336.00 | 3 225.00 | 29 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 927.00 | 33 336.00 | 3 225.00 | 29 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 336.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 738.00 | 254 738.00 | | 254 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 263 176.00 | 263 176.00 | | 263 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 789.00 | 348 694.00 | 7 095.00 | 355 789.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 940.00 | 395 940.00 | | 395 940.00 |