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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 523.00 | 760.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 284.00 | 523.00 | 560 760.00 | 561 284.00 |
BZ Autres créances | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 334.00 | 523.00 | 637 811.00 | 638 334.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 797.00 | -1 936.00 | | -28 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | -26 860.00 | | -11 875.00 |
DL TOTAL (I) | -30 673.00 | -18 797.00 | | -30 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 446.00 | 255 930.00 | | 221 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 579.00 | 365 000.00 | | 446 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 481.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 484.00 | 621 412.00 | | 668 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 811.00 | 602 614.00 | | 637 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 185.00 | 39 104.00 | | 130 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 120.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875.00 | 26 980.00 | | 11 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | -26 860.00 | | -11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 284.00 | | | 561 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 256.00 | | 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | 256.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 000.00 | 10 000.00 | 355 000.00 | 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 436.00 | 38 597.00 | 144 480.00 | 221 436.00 |
VI Groupe et associés | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 484.00 | 130 644.00 | 499 480.00 | 668 484.00 |