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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 284.00 | 1 284.00 | 560 000.00 | 561 284.00 |
BZ Autres créances | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 511.00 | 1 284.00 | 639 227.00 | 640 511.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 466.00 | -48 226.00 | | -57 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | -9 240.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 20 295.00 | -47 466.00 | | 20 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 178.00 | 150 330.00 | | 114 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 059.00 | 535 198.00 | | 504 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 680.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 931.00 | 686 209.00 | | 618 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 227.00 | 638 742.00 | | 639 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 238.00 | 208 181.00 | | 618 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 344.00 | | | -26 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 762.00 | 9 240.00 | | -17 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 762.00 | -9 240.00 | | 67 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 284.00 | | | 561 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 246.00 | | 1 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | 246.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 160.00 | 38 359.00 | 75 801.00 | 114 160.00 |
VI Groupe et associés | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 931.00 | 543 130.00 | 75 801.00 | 618 931.00 |