| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 780.00 | 503.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 284.00 | 780.00 | 560 503.00 | 561 284.00 |
BZ Autres créances | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 891.00 | 780.00 | 635 111.00 | 635 891.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 673.00 | -28 797.00 | | -40 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | -11 875.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | -38 226.00 | -30 673.00 | | -38 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 513.00 | 221 446.00 | | 185 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 327.00 | 446 579.00 | | 487 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 459.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 337.00 | 668 484.00 | | 673 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 111.00 | 637 811.00 | | 635 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 820.00 | 130 185.00 | | 169 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553.00 | 11 875.00 | | 7 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 553.00 | -11 875.00 | | -7 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 284.00 | | | 561 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 256.00 | | 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | 256.00 | | 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 495.00 | 37 475.00 | 148 019.00 | 185 495.00 |
VI Groupe et associés | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 337.00 | 525 317.00 | 148 019.00 | 673 337.00 |