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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 284.00 | 1 284.00 | 560 000.00 | 561 284.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 040.00 | 1 284.00 | 618 756.00 | 620 040.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 006.00 | 9 295.00 | | 52 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | 42 711.00 | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 106 847.00 | 63 006.00 | | 106 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 297.00 | 77 195.00 | | 39 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 901.00 | 515 756.00 | | 471 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 704.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 909.00 | 593 655.00 | | 511 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 756.00 | 656 662.00 | | 618 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 198.00 | 189 592.00 | | 146 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159.00 | 7 288.00 | | 6 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 840.00 | 42 711.00 | | 43 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 901.00 | 106 901.00 | 365 000.00 | 471 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 909.00 | 146 909.00 | 365 000.00 | 511 909.00 |