| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 037.00 | 246.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 284.00 | 1 037.00 | 560 246.00 | 561 284.00 |
BZ Autres créances | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 779.00 | 1 037.00 | 638 742.00 | 639 779.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 226.00 | -40 673.00 | | -48 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 240.00 | -7 553.00 | | -9 240.00 |
DL TOTAL (I) | -47 466.00 | -38 226.00 | | -47 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 330.00 | 185 513.00 | | 150 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 198.00 | 487 327.00 | | 535 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 497.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 209.00 | 673 337.00 | | 686 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 742.00 | 635 111.00 | | 638 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 181.00 | 169 820.00 | | 208 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 198.00 | | | 535 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240.00 | 7 553.00 | | 9 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 240.00 | -7 553.00 | | -9 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 284.00 | | | 561 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 256.00 | | 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 256.00 | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 365 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 259.00 | 37 912.00 | 112 347.00 | 150 259.00 |
VI Groupe et associés | 170 198.00 | 170 198.00 | | 170 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 209.00 | 248 861.00 | 152 347.00 | 686 209.00 |