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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 367.00 | 239.00 | 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222.00 | 367.00 | 7 854.00 | 8 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CF Disponibilités | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 674.00 | 367.00 | 262 307.00 | 262 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 980.00 | 21 305.00 | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 58 286.00 | 24 305.00 | | 58 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 4 920.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 873.00 | 136 097.00 | | 135 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 400.00 | 64 557.00 | | 61 400.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 5 238.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | 1 641.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 021.00 | 212 453.00 | | 204 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 307.00 | 236 758.00 | | 262 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 021.00 | 212 453.00 | | 204 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 607.00 | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 225.00 | 62 625.00 | 7 600.00 | 70 225.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 021.00 | 204 021.00 | | 204 021.00 |