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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 125.00 | 125 484.00 | 119 641.00 | 245 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 326.00 | 101 234.00 | 85 092.00 | 186 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 205.00 | 226 718.00 | 363 487.00 | 590 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BT Marchandises | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CF Disponibilités | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 762.00 | | 401 762.00 | 401 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 967.00 | 226 718.00 | 765 249.00 | 991 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 127 053.00 | 125 218.00 | | 127 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | 1 835.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 178 189.00 | 177 073.00 | | 178 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 746.00 | 195 818.00 | | 189 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 912.00 | 59 801.00 | | 52 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 222 620.00 | | 211 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 893.00 | 147 654.00 | | 129 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 480.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 061.00 | 626 373.00 | | 587 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 249.00 | 803 445.00 | | 765 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 539.00 | 476 890.00 | | 452 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 505.00 | 74 700.00 | | 515 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 205.00 | | | 590 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 451.00 | | | 431 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 751.00 | 74 700.00 | | 356 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 484.00 | 62 233.00 | | 164 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 484.00 | 62 233.00 | | 164 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 746.00 | 55 224.00 | 134 522.00 | 189 746.00 |
VI Groupe et associés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 572.00 | 40 833.00 | 8 739.00 | 49 572.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 061.00 | 452 539.00 | 134 522.00 | 587 061.00 |