| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 529.00 | 26 061.00 | 138 469.00 | 164 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 675.00 | 15 221.00 | 112 453.00 | 127 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 983.00 | 41 282.00 | 408 701.00 | 449 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 185 327.00 | | 185 327.00 | 185 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 724.00 | | 325 724.00 | 325 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 706.00 | 41 282.00 | 734 425.00 | 775 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 472.00 | 3 000.00 | | 45 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 310.00 | 54 986.00 | | 116 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | 61 608.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 174 029.00 | 119 894.00 | | 174 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 197.00 | 129.00 | | 27 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 693.00 | 167 766.00 | | 190 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 492.00 | 65 592.00 | | 85 492.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 407.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 1 313.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 396.00 | 236 208.00 | | 560 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 425.00 | 356 101.00 | | 734 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 542.00 | 236 208.00 | | 345 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993.00 | | 447 590.00 | 9 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 449 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | 289 826.00 | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 764.00 | 7 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 39 898.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 39 898.00 | | 1 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 167.00 | 39 313.00 | 160 213.00 | 254 167.00 |
VI Groupe et associés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 949.00 | 85 185.00 | 7 764.00 | 92 949.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 396.00 | 345 542.00 | 160 213.00 | 560 396.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |