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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 774.00 | 60 356.00 | 109 418.00 | 169 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 372.00 | 43 038.00 | 122 334.00 | 165 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 926.00 | 103 394.00 | 389 532.00 | 492 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BT Marchandises | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 535.00 | | 390 535.00 | 390 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 461.00 | 103 394.00 | 780 066.00 | 883 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 300.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 124 009.00 | 116 310.00 | | 124 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 11 947.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 175 238.00 | 174 029.00 | | 175 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 902.00 | 254 167.00 | | 241 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | 27 197.00 | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 780.00 | 190 693.00 | | 215 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | 85 492.00 | | 113 108.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 1 559.00 | | 3 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 621.00 | 1 289.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 828.00 | 560 396.00 | | 604 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 066.00 | 734 425.00 | | 780 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 983.00 | 42 943.00 | | 449 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 147.00 | | | 335 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 204.00 | 42 943.00 | | 292 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 282.00 | 62 113.00 | | 41 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 282.00 | 62 113.00 | | 41 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 706.00 | 45 954.00 | 182 034.00 | 241 706.00 |
VI Groupe et associés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 746.00 | 55 982.00 | 7 764.00 | 63 746.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 828.00 | 409 076.00 | 182 034.00 | 604 828.00 |