| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 426.00 | 994.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993.00 | 1 384.00 | 8 609.00 | 9 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BT Marchandises | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CF Disponibilités | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 492.00 | | 347 492.00 | 347 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 485.00 | 1 384.00 | 356 101.00 | 357 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 986.00 | 21 005.00 | | 54 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 608.00 | 33 980.00 | | 61 608.00 |
DL TOTAL (I) | 119 894.00 | 58 286.00 | | 119 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 4 069.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 766.00 | 135 873.00 | | 167 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | 61 400.00 | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 141.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313.00 | 1 538.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 208.00 | 204 021.00 | | 236 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 101.00 | 262 307.00 | | 356 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 208.00 | 204 021.00 | | 236 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222.00 | | 1 420.00 | 8 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 1 420.00 | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VP Divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 444.00 | 57 844.00 | 7 600.00 | 65 444.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |