| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 828.00 | 13 348.00 | 27 480.00 | 40 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 1 323.00 | 6 357.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 058.00 | 14 671.00 | 34 387.00 | 49 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 896.00 | 14 671.00 | 159 225.00 | 173 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | -7 922.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 48 357.00 | 22 078.00 | | 48 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 177.00 | 58 788.00 | | 46 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 82.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 23 891.00 | | 34 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | 5 767.00 | | 30 259.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 118.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 868.00 | 88 646.00 | | 110 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 225.00 | 110 724.00 | | 159 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 557.00 | 42 469.00 | | 77 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 220 161.00 | | 220 161.00 | 220 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 2 467.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 2 467.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -3 301.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 419.00 | 51 057.00 | | 223 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 141.00 | 58 979.00 | | 197 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 279.00 | -7 922.00 | | 26 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378.00 | | 5 680.00 | 43 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | | 5 680.00 | 43 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 8 629.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 8 629.00 | | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 177.00 | 12 866.00 | 33 311.00 | 46 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 866.00 | 77 555.00 | 33 311.00 | 110 866.00 |