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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 828.00 | 21 031.00 | 19 797.00 | 40 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 4 344.00 | 5 400.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 122.00 | 25 375.00 | 25 747.00 | 51 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 773.00 | 25 375.00 | 182 398.00 | 207 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DH Report à nouveau | 11 439.00 | -7 922.00 | | 11 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548.00 | 26 279.00 | | 44 548.00 |
DL TOTAL (I) | 86 905.00 | 48 357.00 | | 86 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | 46 177.00 | | 33 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 64.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 34 191.00 | | 16 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 098.00 | 30 259.00 | | 41 098.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 176.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 493.00 | 110 868.00 | | 95 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 398.00 | 159 225.00 | | 182 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 306.00 | 77 557.00 | | 75 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FD Production vendue biens | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 796.00 | | 277 796.00 | 277 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | 1 170.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 1 170.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 170.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 3 210.00 | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 059.00 | 223 419.00 | | 278 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 510.00 | 197 141.00 | | 233 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548.00 | 26 279.00 | | 44 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 058.00 | | 2 064.00 | 49 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | 2 064.00 | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 10 703.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 10 703.00 | | 14 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 13 125.00 | 20 187.00 | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 492.00 | 75 305.00 | 20 187.00 | 95 492.00 |