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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 26 299.00 | 19 189.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 6 109.00 | 1 571.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 718.00 | 32 408.00 | 21 310.00 | 53 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 026.00 | 32 408.00 | 196 618.00 | 229 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 918.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 905.00 | 11 439.00 | | 53 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | 44 548.00 | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 122 293.00 | 86 905.00 | | 122 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 187.00 | 33 312.00 | | 20 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 4 046.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 16 853.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 41 098.00 | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 183.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 324.00 | 95 493.00 | | 74 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 618.00 | 182 398.00 | | 196 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 527.00 | 75 306.00 | | 67 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 277 523.00 | | 277 523.00 | 277 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 433.00 | | 279 433.00 | 279 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 263.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 263.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 2.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 156.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | 107.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 10 442.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 442.00 | 278 059.00 | | 279 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 053.00 | 233 510.00 | | 244 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 388.00 | 44 548.00 | | 35 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 122.00 | | 9 160.00 | 51 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 564.00 | 53 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 53 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | | 9 160.00 | 51 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 11 577.00 | 4 545.00 | 25 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 11 577.00 | 4 545.00 | 25 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 187.00 | 13 390.00 | 6 797.00 | 20 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 324.00 | 67 527.00 | 6 797.00 | 74 324.00 |