| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 37 408.00 | 8 080.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 718.00 | 45 588.00 | 8 130.00 | 53 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 211.00 | | 194 211.00 | 194 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 929.00 | 45 588.00 | 202 341.00 | 247 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 125.00 | 71 293.00 | | 63 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 21 831.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 123 144.00 | 126 125.00 | | 123 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 21 617.00 | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | 42 616.00 | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | -170.00 | 215.00 | | -170.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 197.00 | 92 853.00 | | 79 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 341.00 | 218 977.00 | | 202 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 1.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 3 852.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 036.00 | 303 510.00 | | 295 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 016.00 | 281 679.00 | | 268 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 020.00 | 21 831.00 | | 27 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 283.00 | 3 305.00 | | 42 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 283.00 | 3 305.00 | | 42 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 862.00 | 105 812.00 | 50.00 | 105 862.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |