| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 34 227.00 | 11 261.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 8 057.00 | -377.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 718.00 | 42 283.00 | 11 435.00 | 53 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 025.00 | | 83 025.00 | 83 025.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 261.00 | 42 283.00 | 218 977.00 | 261 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 293.00 | 53 905.00 | | 71 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 831.00 | 35 388.00 | | 21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 126 125.00 | 122 293.00 | | 126 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | 20 187.00 | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | 5 428.00 | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 15 131.00 | | 21 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | 33 347.00 | | 42 616.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 232.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 853.00 | 74 324.00 | | 92 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 977.00 | 196 618.00 | | 218 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 853.00 | 67 527.00 | | 92 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 021.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 021.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -2 013.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 6 812.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 510.00 | 279 442.00 | | 303 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 679.00 | 244 053.00 | | 281 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 831.00 | 35 388.00 | | 21 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 9 875.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 9 875.00 | | 32 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |