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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 625.00 | 6 785.00 | 32 840.00 | 39 625.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 030.00 | 6 785.00 | 33 245.00 | 40 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
072 Créances – Autres | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
084 Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
110 Total général Actif | 226 840.00 | 6 785.00 | 220 055.00 | 226 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 585.00 | | | 585.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 040.00 | | | 415 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
230 Autres produits | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 195.00 | | | 432 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 267 628.00 | | | 267 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
252 Charges sociales | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 138.00 | | | 399 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |