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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 2 658.00 | 6 571.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 233.00 | 20 252.00 | 47 981.00 | 68 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 586.00 | 22 909.00 | 56 677.00 | 79 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 558.00 | | 182 558.00 | 182 558.00 |
BZ Autres créances | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 341.00 | | 272 341.00 | 272 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 927.00 | 22 909.00 | 329 018.00 | 351 927.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 018.00 | | | 329 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 972 795.00 | 122 441.00 | 1 095 236.00 | 972 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 295.00 | 122 441.00 | 1 095 736.00 | 973 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 404.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 395.00 | | | 1 161 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 731.00 | | | 1 130 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602.00 | | 35 414.00 | 45 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 77 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 197.00 | | 34 695.00 | 44 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 719.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880.00 | 12 404.00 | 375.00 | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | 12 404.00 | 375.00 | 10 880.00 |