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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 363.00 | 173.00 | 3 189.00 | 3 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 995.00 | 6 618.00 | 16 377.00 | 22 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 640.00 | 44 777.00 | 110 863.00 | 155 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 322.00 | 51 568.00 | 134 754.00 | 186 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 586.00 | | 308 586.00 | 308 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 908.00 | 51 568.00 | 443 340.00 | 494 908.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 222.00 | | | 309 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 094.00 | | | 246 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FG Production vendue services | 1 311 893.00 | 37 292.00 | 1 349 185.00 | 1 311 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 413.00 | 37 292.00 | 1 353 705.00 | 1 316 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 734.00 | | | 1 416 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 875.00 | | | 1 401 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 392.00 | | 78 064.00 | 123 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 186 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 181 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 968.00 | | 75 029.00 | 121 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 3 035.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 181.00 | 23 637.00 | 11 250.00 | 39 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 23 637.00 | 11 250.00 | 39 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |