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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 4 413.00 | 7 516.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 039.00 | 34 768.00 | 75 272.00 | 110 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 392.00 | 39 181.00 | 84 212.00 | 123 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 993.00 | 326.00 | 171 667.00 | 171 993.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 637.00 | 326.00 | 288 311.00 | 288 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 030.00 | 39 507.00 | 372 523.00 | 412 030.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 523.00 | | | 372 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 167.00 | | | 199 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 020.00 | 195 408.00 | 1 300 428.00 | 1 105 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 020.00 | 195 408.00 | 1 300 428.00 | 1 105 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 289.00 | | | 1 371 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 188.00 | | | 1 360 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 586.00 | | 50 206.00 | 79 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 123 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 121 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | | 50 206.00 | 77 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 909.00 | 16 373.00 | 101.00 | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 16 373.00 | 101.00 | 22 909.00 |