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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 197.00 | 10 880.00 | 33 317.00 | 44 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 602.00 | 10 880.00 | 34 722.00 | 45 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
072 Créances – Autres | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
084 Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 946.00 | | 248 946.00 | 248 946.00 |
110 Total général Actif | 294 548.00 | 10 880.00 | 283 668.00 | 294 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359.00 | | | 359.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 317 780.00 | | | 317 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 736.00 | | | 757 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
230 Autres produits | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 830.00 | | | 784 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 635.00 | | | 184 635.00 |
252 Charges sociales | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 909.00 | | | 729 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |