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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 924.00 | 7 992.00 | 127 931.00 | 135 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 869.00 | 7 992.00 | 1 772 876.00 | 1 780 869.00 |
BT Marchandises | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 954.00 | | 179 954.00 | 179 954.00 |
CF Disponibilités | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 871.00 | | 429 871.00 | 429 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 740.00 | 7 992.00 | 2 202 747.00 | 2 210 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
DL TOTAL (I) | 262 221.00 | | | 262 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 623.00 | | | 1 449 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 526.00 | | | 1 940 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 747.00 | | | 2 202 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 978.00 | | | 618 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 790 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 780 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 135 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 623.00 | 128 075.00 | 525 865.00 | 1 449 623.00 |
VI Groupe et associés | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 697 091.00 | | | 1 697 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 094.00 | | | 223 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 594.00 | 45 194.00 | 4 400.00 | 49 594.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 526.00 | 618 978.00 | 525 865.00 | 1 940 526.00 |