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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 684.00 | 71 001.00 | 75 683.00 | 146 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 129.00 | 71 001.00 | 1 720 128.00 | 1 791 129.00 |
BT Marchandises | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CF Disponibilités | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 830.00 | | 454 830.00 | 454 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 959.00 | 71 001.00 | 2 174 959.00 | 2 245 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 619 442.00 | 474 116.00 | | 619 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160.00 | 145 326.00 | | 133 160.00 |
DL TOTAL (I) | 890 101.00 | 756 942.00 | | 890 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 858.00 | 1 061 357.00 | | 930 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 800.00 | 171 126.00 | | 165 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 196.00 | 142 273.00 | | 123 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 44 252.00 | | 62 730.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 1 647.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 858.00 | 1 420 655.00 | | 1 284 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 959.00 | 2 177 596.00 | | 2 174 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 509.00 | 491 442.00 | | 487 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 891.00 | | 4 238.00 | 1 786 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 446.00 | | 4 238.00 | 142 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 407.00 | 13 594.00 | | 57 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 13 594.00 | | 57 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 858.00 | 133 510.00 | 548 182.00 | 930 858.00 |
VI Groupe et associés | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 33 590.00 | 4 400.00 | 37 990.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 858.00 | 487 509.00 | 548 182.00 | 1 284 858.00 |