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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 638.00 | 85 405.00 | 68 234.00 | 153 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 593.00 | 85 405.00 | 1 713 189.00 | 1 798 593.00 |
BT Marchandises | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
CF Disponibilités | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 466.00 | | 386 466.00 | 386 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 059.00 | 85 405.00 | 2 099 654.00 | 2 185 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 740 101.00 | 619 442.00 | | 740 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 725.00 | 133 160.00 | | 78 725.00 |
DL TOTAL (I) | 956 326.00 | 890 101.00 | | 956 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 348.00 | 930 858.00 | | 797 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 712.00 | 165 800.00 | | 160 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 480.00 | 123 196.00 | | 126 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 702.00 | 62 730.00 | | 46 702.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | 2 274.00 | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 328.00 | 1 284 858.00 | | 1 143 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 654.00 | 2 174 959.00 | | 2 099 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 212.00 | 487 509.00 | | 476 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 129.00 | | 7 464.00 | 1 791 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 684.00 | | 6 954.00 | 146 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 510.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 001.00 | 14 404.00 | | 71 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | 14 404.00 | | 71 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 086.00 | 7 425.00 | 4 662.00 | 12 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 348.00 | 134 894.00 | 553 847.00 | 797 348.00 |
VI Groupe et associés | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 480.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 971.00 | 59 571.00 | 4 400.00 | 63 971.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 328.00 | 476 212.00 | 558 509.00 | 1 143 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |