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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 327.00 | 41 997.00 | 96 330.00 | 138 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 772.00 | 41 997.00 | 1 740 775.00 | 1 782 772.00 |
BT Marchandises | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 347.00 | | 419 347.00 | 419 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 119.00 | 41 997.00 | 2 160 122.00 | 2 202 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 300 014.00 | 124 721.00 | | 300 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 103.00 | 175 292.00 | | 174 103.00 |
DL TOTAL (I) | 611 616.00 | 437 514.00 | | 611 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 131.00 | 1 321 548.00 | | 1 192 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 724.00 | 178 763.00 | | 175 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 291.00 | 166 688.00 | | 136 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | 99 473.00 | | 40 848.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 3 557.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 505.00 | 1 770 030.00 | | 1 548 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 122.00 | 2 207 543.00 | | 2 160 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 148.00 | 577 899.00 | | 487 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 272.00 | | | 1 783 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 782 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 897.00 | 17 100.00 | | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | 17 100.00 | | 24 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 131.00 | 130 774.00 | 536 946.00 | 1 192 131.00 |
VI Groupe et associés | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 869.00 | 57 469.00 | 4 400.00 | 61 869.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 505.00 | 487 148.00 | 536 946.00 | 1 548 505.00 |