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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 327.00 | 24 897.00 | 113 430.00 | 138 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 272.00 | 24 897.00 | 1 758 375.00 | 1 783 272.00 |
BT Marchandises | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
CF Disponibilités | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 168.00 | | 449 168.00 | 449 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 441.00 | 24 897.00 | 2 207 543.00 | 2 232 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 292.00 | 137 221.00 | | 175 292.00 |
DL TOTAL (I) | 437 514.00 | 262 221.00 | | 437 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 548.00 | 1 449 623.00 | | 1 321 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 763.00 | 201 397.00 | | 178 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 688.00 | 155 552.00 | | 166 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 473.00 | 130 378.00 | | 99 473.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 3 577.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 030.00 | 1 940 526.00 | | 1 770 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 543.00 | 2 202 747.00 | | 2 207 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 899.00 | 618 978.00 | | 577 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 869.00 | | 2 404.00 | 1 780 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 924.00 | | 2 404.00 | 135 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | | 16 905.00 | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | 16 905.00 | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 548.00 | 129 417.00 | 531 377.00 | 1 321 548.00 |
VI Groupe et associés | 178 763.00 | 178 763.00 | | 178 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 45 415.00 | 4 400.00 | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 030.00 | 577 899.00 | 531 377.00 | 1 770 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |