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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 28 826.00 | 81 174.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 509.00 | 28 826.00 | 272 683.00 | 301 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
110 Total général Actif | 409 604.00 | 28 826.00 | 380 778.00 | 409 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
242 Autres charges externes. | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
294 Charges financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 895.00 | | | 6 895.00 |