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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 835.00 | 104 479.00 | 44 356.00 | 148 835.00 |
040 Immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 344.00 | 104 479.00 | 252 865.00 | 357 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
110 Total général Actif | 490 539.00 | 104 479.00 | 386 061.00 | 490 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 796.00 | 171 365.00 | | 175 796.00 |
230 Autres produits | | 865.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 796.00 | 172 230.00 | | 175 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 064.00 | 8 310.00 | | 10 064.00 |
242 Autres charges externes. | 38 468.00 | 38 749.00 | | 38 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | 4 725.00 | | 5 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 371.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 4 304.00 | 6 398.00 | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 362.00 | 28 624.00 | | 18 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 133.00 | 122 178.00 | | 113 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 664.00 | 50 052.00 | | 62 664.00 |
294 Charges financières | 4 626.00 | 3 719.00 | | 4 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 8 008.00 | | 11 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 743.00 | 38 325.00 | | 46 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 296.00 | | | 14 296.00 |