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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 57 493.00 | 52 507.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 509.00 | 57 493.00 | 244 016.00 | 301 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
110 Total général Actif | 421 625.00 | 57 493.00 | 364 132.00 | 421 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 714.00 | 175 698.00 | | 165 714.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 714.00 | 175 700.00 | | 165 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 886.00 | 7 363.00 | | 8 886.00 |
242 Autres charges externes. | 36 300.00 | 37 633.00 | | 36 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 523.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 020.00 | 16 200.00 | | 35 020.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | 6 052.00 | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 667.00 | 28 826.00 | | 28 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 719.00 | 96 596.00 | | 117 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 995.00 | 79 104.00 | | 47 995.00 |
294 Charges financières | 4 213.00 | 9 903.00 | | 4 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 15 497.00 | | 7 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 483.00 | 53 705.00 | | 36 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 176.00 | | | 7 176.00 |