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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 379.00 | 116 307.00 | 42 072.00 | 158 379.00 |
040 Immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 888.00 | 116 307.00 | 250 581.00 | 366 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
072 Créances – Autres | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
084 Disponibilités | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
110 Total général Actif | 623 359.00 | 116 307.00 | 507 052.00 | 623 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 297.00 | 139 445.00 | | 202 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 335.00 | 24 500.00 | | 28 335.00 |
230 Autres produits | 12 360.00 | 1.00 | | 12 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 992.00 | 163 946.00 | | 242 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 082.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 585.00 | 26 360.00 | | 49 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 5 342.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 5 478.00 | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 19 788.00 | | 8 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 568.00 | 100 050.00 | | 104 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 423.00 | 63 895.00 | | 138 423.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | 20.00 | | 26 667.00 |
294 Charges financières | 2 014.00 | 2 680.00 | | 2 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 334.00 | 5 510.00 | | 26 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 916.00 | 55 725.00 | | 117 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 344.00 | | | 357 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 459.00 | | | 8 459.00 |