| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 835.00 | 124 267.00 | 24 568.00 | 148 835.00 |
040 Immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 344.00 | 124 267.00 | 233 077.00 | 357 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 158 342.00 | | 158 342.00 | 158 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
110 Total général Actif | 530 908.00 | 124 267.00 | 406 641.00 | 530 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 445.00 | 175 796.00 | | 139 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 946.00 | 175 796.00 | | 163 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 082.00 | 10 064.00 | | 7 082.00 |
242 Autres charges externes. | 26 360.00 | 38 468.00 | | 26 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 5 934.00 | | 5 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 5 478.00 | 4 304.00 | | 5 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 788.00 | 18 362.00 | | 19 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 050.00 | 113 133.00 | | 100 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 895.00 | 62 664.00 | | 63 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | 4 626.00 | | 2 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 11 295.00 | | 5 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 725.00 | 46 743.00 | | 55 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 344.00 | | | 357 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |