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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 1 546 911.00 | 1 150 295.00 | 396 616.00 | 1 546 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 886.00 | 159 503.00 | 27 383.00 | 186 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 592.00 | 30 468.00 | 12 124.00 | 42 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 863.00 | 1 340 658.00 | 541 204.00 | 1 881 863.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 639.00 | 534.00 | 70 105.00 | 70 639.00 |
BZ Autres créances | 299 420.00 | | 299 420.00 | 299 420.00 |
CF Disponibilités | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 300.00 | 534.00 | 433 766.00 | 434 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 162.00 | 1 341 192.00 | 974 970.00 | 2 316 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 967.00 | 10 000.00 | | 457 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DK Provisions réglementées | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 475 804.00 | 10 000.00 | | 475 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 658.00 | | | 389 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
EA Autres dettes | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 970.00 | 10 000.00 | | 974 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 901.00 | | | 1 253 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 300.00 | | | 1 240 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 881 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 245.00 | 140 413.00 | | 1 200 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 853.00 | 140 413.00 | | 1 199 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 658.00 | 389 658.00 | | 389 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
UX Autres créances clients | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
VB T. V. A. | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
VC Groupe et associés | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VP Divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 728.00 | 372 076.00 | 101 652.00 | 473 728.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 166.00 | 499 166.00 | | 499 166.00 |