| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 1 546 911.00 | 1 265 838.00 | 281 073.00 | 1 546 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 278.00 | 177 505.00 | 27 774.00 | 205 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 27 678.00 | 8 076.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 006.00 | 1 471 413.00 | 637 594.00 | 2 109 006.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 878.00 | 329.00 | 269 548.00 | 269 878.00 |
CF Disponibilités | 188 571.00 | | 188 571.00 | 188 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 020.00 | 329.00 | 466 691.00 | 467 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 027.00 | 1 471 742.00 | 1 104 285.00 | 2 576 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 967.00 | 457 967.00 | | 457 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | 13 600.00 | | 56 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 630.00 | 4 237.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 751 504.00 | 475 804.00 | | 751 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 588.00 | 389 658.00 | | 232 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 106.00 | 74 836.00 | | 92 106.00 |
EA Autres dettes | 28 086.00 | 34 672.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 781.00 | 499 166.00 | | 352 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 285.00 | 974 970.00 | | 1 104 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 781.00 | 499 166.00 | | 352 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 223 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 1 652.00 | | 25 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 365.00 | 1 253 901.00 | | 1 336 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 058.00 | 1 240 300.00 | | 1 280 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 307.00 | 13 600.00 | | 56 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 863.00 | | 241 009.00 | 1 881 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 97 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 2 109 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 1 791 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | 220 000.00 | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 819.00 | | 21 009.00 | 1 779 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 658.00 | 140 209.00 | 9 455.00 | 1 340 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 266.00 | 140 209.00 | 9 455.00 | 1 340 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
UX Autres créances clients | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VC Groupe et associés | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 201.00 | 271 959.00 | 97 242.00 | 369 201.00 |
VW T.V.A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 781.00 | 352 781.00 | | 352 781.00 |