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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 666.00 | 190.00 | 857.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 1 563 890.00 | 1 448 876.00 | 115 014.00 | 1 563 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 596.00 | 188 751.00 | 166 845.00 | 355 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 32 652.00 | 7 533.00 | 40 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | 16 303.00 | -16 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 183 958.00 | 1 687 248.00 | 496 709.00 | 2 183 958.00 |
BT Marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 623 234.00 | 1 200.00 | 622 034.00 | 623 234.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 367.00 | 1 200.00 | 650 167.00 | 651 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 325.00 | 1 688 448.00 | 1 146 877.00 | 2 835 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 967.00 | 457 967.00 | | 457 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
DH Report à nouveau | 342 599.00 | 244 110.00 | | 342 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 876.00 | 98 489.00 | | 79 876.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | 3 024.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 928 657.00 | 849 387.00 | | 928 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 146.00 | 139 244.00 | | 124 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 953.00 | 83 898.00 | | 60 953.00 |
EA Autres dettes | 33 120.00 | 29 908.00 | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 219.00 | 253 349.00 | | 218 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 877.00 | 1 102 736.00 | | 1 146 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 219.00 | 253 049.00 | | 218 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 916.00 | | 173 042.00 | 2 010 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 666.00 | | 191.00 | 220 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 250.00 | | 172 851.00 | 1 790 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 233.00 | 115 712.00 | | 1 555 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 332.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 899.00 | 115 381.00 | | 1 554 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
VB T. V. A. | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VC Groupe et associés | 479 567.00 | 479 567.00 | | 479 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 657.00 | 629 657.00 | | 629 657.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 219.00 | 218 219.00 | | 218 219.00 |