| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 176 796.00 | 1 083 274.00 | 93 522.00 | 1 176 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 223.00 | 207 572.00 | 120 652.00 | 328 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 145.00 | 35 982.00 | 3 163.00 | 39 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 521.00 | 1 327 685.00 | 437 836.00 | 1 765 521.00 |
BT Marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 714 459.00 | | 714 458.00 | 714 459.00 |
CF Disponibilités | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 545.00 | | 773 545.00 | 773 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 066.00 | 1 327 685.00 | 1 211 381.00 | 2 539 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 967.00 | 457 967.00 | | 457 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 591.00 | 422 476.00 | | 335 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 804.00 | -86 885.00 | | 161 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 971.00 | 841 167.00 | | 1 002 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | 72 507.00 | | 130 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | 23 443.00 | | 52 490.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 26 143.00 | | 25 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | 35 789.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 410.00 | 157 882.00 | | 208 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 381.00 | 999 048.00 | | 1 211 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 410.00 | 157 882.00 | | 208 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 274.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19 182.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 12 601.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 14 812.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | 4 370.00 | | -3 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | -1 327.00 | | 20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 474.00 | 392 149.00 | | 906 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 670.00 | 479 034.00 | | 744 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 804.00 | -86 885.00 | | 161 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 308.00 | | 24 643.00 | 1 744 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 1 765 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 1 544 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 451.00 | | 24 143.00 | 1 523 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 147.00 | 30 538.00 | | 1 297 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 290.00 | 30 538.00 | | 1 296 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VC Groupe et associés | 639 719.00 | 639 719.00 | | 639 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 830.00 | 735 330.00 | 500.00 | 735 830.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |