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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 335.00 | 331.00 | 666.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 1 553 189.00 | 1 360 395.00 | 192 794.00 | 1 553 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 826.00 | 168 415.00 | 23 411.00 | 191 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 26 089.00 | 14 096.00 | 40 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 010 916.00 | 1 555 233.00 | 455 682.00 | 2 010 916.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 556.00 | 329.00 | 90 227.00 | 90 556.00 |
BZ Autres créances | 446 107.00 | | 446 106.00 | 446 107.00 |
CF Disponibilités | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 383.00 | 329.00 | 647 054.00 | 647 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 299.00 | 1 555 563.00 | 1 102 736.00 | 2 658 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 967.00 | 457 967.00 | | 457 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 797.00 | 13 600.00 | | 45 797.00 |
DH Report à nouveau | 244 110.00 | 220 000.00 | | 244 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 489.00 | 56 307.00 | | 98 489.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | 3 630.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 849 387.00 | 751 504.00 | | 849 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 244.00 | 232 588.00 | | 139 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 898.00 | 92 106.00 | | 83 898.00 |
EA Autres dettes | 29 908.00 | 28 086.00 | | 29 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 349.00 | 352 781.00 | | 253 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 736.00 | 1 104 285.00 | | 1 102 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 049.00 | 352 781.00 | | 253 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 006.00 | | 27 888.00 | 2 109 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 242.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 979.00 | 2 010 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 220 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 345.00 | 1 790 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 392.00 | | 666.00 | 220 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 373.00 | | 27 222.00 | 1 791 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 413.00 | 112 558.00 | 28 737.00 | 1 471 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 335.00 | 392.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 021.00 | 112 223.00 | 28 345.00 | 1 471 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 630.00 | | 606.00 | 3 630.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | 606.00 | 3 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UX Autres créances clients | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 408 627.00 | 408 627.00 | | 408 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 800.00 | 566 800.00 | | 566 800.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 049.00 | 253 049.00 | | 253 049.00 |