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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 995.00 | | 897 995.00 | 897 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 823.00 | | 935 823.00 | 935 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
CU Autres participations | 841 931.00 | | 841 931.00 | 841 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 050.00 | -4 281.00 | | -20 050.00 |
DK Provisions réglementées | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | 15 719.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 038.00 | 595 062.00 | | 549 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 673.00 | 346 071.00 | | 352 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 3 480.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 323.00 | 944 613.00 | | 928 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 823.00 | 960 332.00 | | 935 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 400.00 | 395 861.00 | | 426 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 025.00 | | | -10 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 050.00 | 4 281.00 | | 20 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 050.00 | -4 281.00 | | -20 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 963 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 728.00 | 897 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 728.00 | 897 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 963 723.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VC Groupe et associés | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 752.00 | 46 829.00 | 193 278.00 | 548 752.00 |
VI Groupe et associés | 352 673.00 | 352 673.00 | | 352 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 323.00 | 426 400.00 | 193 278.00 | 928 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 3 420.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | 728.00 | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 4 148.00 | | 4 202.00 |